✅ Mettez à jour votre reporting entre le 3 et le 5 de chaque mois, une fois toutes les transactions du mois précédent catégorisées.

✅ Automatisez au maximum la catégorisation dans Pennylane en créant des règles (Paramètres entreprise > Centre de règles > Transactions > Nouvelle règle)

✅ N’hésitez pas à changer votre budget initial et à mettre en place un “Rolling Forecast” que vous adaptez chaque mois pour être le plus fidèle à la réalité possible

✅ Utilisez ce reporting pour anticiper les points de tension de cash :

• Retards d’encaissement
• Dépenses exceptionnelles à venir
• Besoin de financement court terme
• …

✅ Envoyez-le à vos associés, votre board, investisseur ou banquier pour construire la confiance.

✅ Gardez une version archivée pour chaque mois, vous construirez un historique de pilotage très utile pour :

• Affiner vos forecasts
• Identifier les postes sous-estimés
• Consolider une roadmap financière