✅ Étape 1 – Dupliquer le template de reporting mensuel
Onglet : Reporting Mensuel
- Dupliquez l’onglet
Reporting Mensuel
- Renommez-le selon le mois concerné (ex :
Janvier 2025)
Chaque onglet devient votre reporting mensuel archivé.
✅ Étape 2 – Exporter les transactions depuis Pennylane
- Allez sur Pennylane
- Vérifiez que tous les comptes bancaires sont bien connectés
- Catégorisez toutes vos transactions du mois écoulé
- Exportez les transactions au format Excel ou CSV
✅ Étape 3 – Importer les transactions dans le reporting
Onglet : Bank Statement (onglet 4)
- Collez les transactions exportées dans l’onglet
Bank Statement
- Le mapping fait automatiquement le lien entre chaque ligne et sa catégorie