✅ Étape 1 – Connecter le budget au cashflow forecast

Onglet : Cash Flow Forecast 2025 (onglet 3)

• Dans ce fichier, vous pouvez relier automatiquement votre budget avec une formule IMPORTRANGE :

  =IMPORTRANGE("URL_DU_FICHIER_BUDGET"; "NomOnglet!Plage")
  

• Cela permet d’automatiser le forecast en fonction des évolutions du budget, sans mise à jour manuelle.

✅ Étape 2 – Configurer le mapping des catégories

Onglet : Mapping (onglet 5)

• Vérifiez que toutes les catégories de votre export Pennylane sont bien mappées à une catégorie du reporting
• Ce mapping est utilisé automatiquement dans l’onglet Bank Statement pour faire correspondre les flux réels aux bonnes lignes du reporting

⚠️ Pensez à mettre à jour cet onglet si vous créez de nouvelles catégories dans votre Forecast ou sur Pennylane.

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Jean Petitdemange

CFO Part Time